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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 798.00 | 157 661.00 | 30 137.00 | 187 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 628.00 | 187 452.00 | 187 176.00 | 374 628.00 |
BN En cours de production de biens | 295 257.00 | | 295 257.00 | 295 257.00 |
BT Marchandises | 253 609.00 | | 253 609.00 | 253 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 984.00 | 61 402.00 | 386 582.00 | 447 984.00 |
BZ Autres créances | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 263 438.00 | | 263 438.00 | 263 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 459.00 | 61 402.00 | 1 299 057.00 | 1 360 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 087.00 | 248 854.00 | 1 486 233.00 | 1 735 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 481 416.00 | 518 522.00 | | 481 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 799.00 | 82 894.00 | | 109 799.00 |
DL TOTAL (I) | 613 215.00 | 623 416.00 | | 613 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 498.00 | 31 011.00 | | 19 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 358.00 | 36 791.00 | | 21 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 354.00 | 120 223.00 | | 58 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 832.00 | 377 921.00 | | 432 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 250.00 | 214 240.00 | | 226 250.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | 22 289.00 | | 10 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 349.00 | 10 000.00 | | 104 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 018.00 | 812 476.00 | | 873 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 233.00 | 1 435 892.00 | | 1 486 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 078.00 | 673 115.00 | | 807 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 267.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 848.00 | | 3 093 848.00 | 3 093 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 848.00 | | 3 093 848.00 | 3 093 848.00 |
FM Production stockée | | | 21 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 15.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 15.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 1 652.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 817.00 | 25 360.00 | | 35 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 190.00 | 2 890 920.00 | | 3 156 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 391.00 | 2 808 026.00 | | 3 046 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 799.00 | 82 894.00 | | 109 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 071.00 | 13 948.00 | 15 566.00 | 189 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 071.00 | 13 948.00 | 15 566.00 | 189 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 601.00 | 29 608.00 | 15 807.00 | 47 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 601.00 | 29 608.00 | 15 807.00 | 47 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 832.00 | 432 832.00 | | 432 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 498.00 | 11 912.00 | 7 586.00 | 19 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 979.00 | 463 901.00 | 84 078.00 | 547 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 979.00 | 463 901.00 | 84 078.00 | 547 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 664.00 | 807 078.00 | 7 586.00 | 814 664.00 |