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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 242.00 | 51 570.00 | 4 672.00 | 56 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 505.00 | 41 090.00 | 26 415.00 | 67 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 084.00 | 93 551.00 | 68 532.00 | 162 084.00 |
BN En cours de production de biens | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BT Marchandises | 238 366.00 | | 238 366.00 | 238 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 518.00 | 2 136.00 | 289 382.00 | 291 518.00 |
BZ Autres créances | 254 177.00 | | 254 177.00 | 254 177.00 |
CF Disponibilités | 182 715.00 | | 182 715.00 | 182 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 909.00 | 2 136.00 | 967 773.00 | 969 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 992.00 | 95 687.00 | 1 036 305.00 | 1 131 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DH Report à nouveau | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 987.00 | | | 576 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
EA Autres dettes | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 424.00 | | | 766 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 305.00 | | | 1 036 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 386.00 | | | 748 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 974.00 | | 2 842.00 | 161 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 162 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 123 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 673.00 | | 2 805.00 | 123 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 409.00 | | 37.00 | 37 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 852.00 | 16 431.00 | 2 732.00 | 79 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | 16 431.00 | 2 732.00 | 78 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | 514.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 514.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 287.00 | | 6 151.00 | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 987.00 | 576 987.00 | | 576 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
UX Autres créances clients | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VC Groupe et associés | 194 538.00 | | | 194 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 396.00 | 14 358.00 | 18 039.00 | 32 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 140.00 | 543 139.00 | 40 000.00 | 583 140.00 |
VW T.V.A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 424.00 | 748 386.00 | 18 039.00 | 766 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
ST Autres comptes | 266 135.00 | | | 266 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
YT Sous‐traitance | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 563.00 | | | 635 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 166.00 | | | 519 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 678.00 | | | 591 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |