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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 189.00 | 44 497.00 | 2 692.00 | 47 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 326.00 | 60 527.00 | 21 799.00 | 82 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 998.00 | 105 024.00 | 43 975.00 | 148 998.00 |
BT Marchandises | 329 609.00 | | 329 609.00 | 329 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 654.00 | 2 136.00 | 361 518.00 | 363 654.00 |
BZ Autres créances | 224 455.00 | | 224 455.00 | 224 455.00 |
CF Disponibilités | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 284.00 | 2 136.00 | 1 098 146.00 | 1 100 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 283.00 | 107 160.00 | 1 142 123.00 | 1 249 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
DH Report à nouveau | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 313 991.00 | | | 313 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 695.00 | | | 598 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 132.00 | | | 828 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 123.00 | | | 1 142 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 132.00 | | | 828 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 452.00 | | 6 718.00 | 173 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 19 484.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 13 172.00 | 148 998.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 280.00 | 129 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 096.00 | | 6 698.00 | 135 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 464.00 | | 19.00 | 37 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 536.00 | 12 659.00 | 13 172.00 | 105 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | 12 659.00 | 12 280.00 | 104 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 695.00 | 598 695.00 | | 598 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 361 099.00 | 361 099.00 | | 361 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 210 404.00 | 210 404.00 | | 210 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 517.00 | 587 479.00 | 22 038.00 | 609 517.00 |
VW T.V.A. | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 132.00 | 828 132.00 | | 828 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
ST Autres comptes | 249 349.00 | | | 249 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
YT Sous‐traitance | 263 602.00 | | | 263 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 765.00 | | | 597 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 920.00 | | | 484 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 203.00 | | | 602 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |