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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 294.00 | 46 307.00 | 10 987.00 | 57 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 482.00 | 70 231.00 | 14 250.00 | 84 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 280.00 | 116 539.00 | 44 741.00 | 161 280.00 |
BT Marchandises | 364 443.00 | | 364 443.00 | 364 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 285.00 | 3 690.00 | 424 595.00 | 428 285.00 |
BZ Autres créances | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
CF Disponibilités | 148 193.00 | | 148 193.00 | 148 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 361.00 | 3 690.00 | 1 076 671.00 | 1 080 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 640.00 | 120 229.00 | 1 121 412.00 | 1 241 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
DH Report à nouveau | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 659.00 | | | -97 659.00 |
DL TOTAL (I) | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
DP Provisions pour risques | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 759.00 | | | 560 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
EA Autres dettes | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 960.00 | | | 863 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 412.00 | | | 1 121 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 058.00 | | | 836 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 998.00 | | 12 281.00 | 148 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 515.00 | | 12 262.00 | 129 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 484.00 | | 20.00 | 19 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 024.00 | 11 515.00 | | 105 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 024.00 | 11 515.00 | | 105 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 1 554.00 | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 1 554.00 | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 42 673.00 | | 2 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 759.00 | 560 759.00 | | 560 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 321.00 | 69 419.00 | 27 902.00 | 97 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 423 500.00 | 423 500.00 | | 423 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VC Groupe et associés | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 227.00 | 562 939.00 | 24 288.00 | 587 227.00 |
VW T.V.A. | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 960.00 | 836 058.00 | 27 902.00 | 863 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 196 255.00 | | | 196 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
YT Sous‐traitance | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 969.00 | | | 541 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 386.00 | | | 455 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 428.00 | | | 469 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |