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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 826.00 | 54 061.00 | 3 765.00 | 57 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 270.00 | 50 584.00 | 26 687.00 | 77 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 452.00 | 105 536.00 | 67 916.00 | 173 452.00 |
BT Marchandises | 291 139.00 | | 291 139.00 | 291 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 344.00 | 2 136.00 | 390 208.00 | 392 344.00 |
BZ Autres créances | 165 519.00 | | 165 519.00 | 165 519.00 |
CF Disponibilités | 247 664.00 | | 247 664.00 | 247 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 430.00 | 2 136.00 | 1 095 294.00 | 1 097 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 882.00 | 107 672.00 | 1 163 210.00 | 1 270 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DH Report à nouveau | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 303 547.00 | | | 303 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 473.00 | | | 654 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 665.00 | | | 859 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 210.00 | | | 1 163 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 901.00 | | | 849 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 084.00 | | 11 369.00 | 162 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 747.00 | | 11 350.00 | 123 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 445.00 | | 19.00 | 37 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 551.00 | 11 985.00 | | 93 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 660.00 | 11 985.00 | | 92 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 473.00 | 654 473.00 | | 654 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
UX Autres créances clients | 389 789.00 | 389 789.00 | | 389 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VC Groupe et associés | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 039.00 | 8 277.00 | 9 762.00 | 18 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 092.00 | 556 073.00 | 40 019.00 | 596 092.00 |
VW T.V.A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 663.00 | 849 901.00 | 9 762.00 | 859 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
YT Sous‐traitance | 220 472.00 | | | 220 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 494.00 | | | 674 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 211.00 | | | 579 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 848.00 | | | 569 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |