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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 488.00 | 169 999.00 | 28 489.00 | 198 488.00 |
BF Prêts | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 650.00 | 201 224.00 | 41 425.00 | 242 650.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 595.00 | | 446 595.00 | 446 595.00 |
BZ Autres créances | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 707.00 | | 558 707.00 | 558 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 357.00 | 201 224.00 | 600 132.00 | 801 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
DH Report à nouveau | -69 552.00 | | | -69 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | | | -258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 009.00 | | | 249 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 675.00 | | | 212 675.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 672.00 | | | 597 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 132.00 | | | 600 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 672.00 | | | 597 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 826.00 | -175.00 | 1 354 651.00 | 1 354 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 826.00 | -175.00 | 1 354 651.00 | 1 354 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 155.00 | | | 1 361 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 413.00 | | | 1 361 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | | | -258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VI Groupe et associés | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 673.00 | 597 673.00 | | 597 673.00 |