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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 4 597.00 | 8 253.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 180.00 | 125 845.00 | 20 335.00 | 146 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 821.00 | 146 982.00 | 29 838.00 | 176 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 600.00 | | 426 600.00 | 426 600.00 |
BZ Autres créances | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 413.00 | | 493 413.00 | 493 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 235.00 | 146 982.00 | 523 252.00 | 670 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | | 64 670.00 | | |
DH Report à nouveau | | -69 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | -1 082.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 10 879.00 | 1 378.00 | | 10 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848.00 | 1 050.00 | | 2 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 787.00 | 249 009.00 | | 242 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 89 580.00 | | 95 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 113.00 | 170 666.00 | | 171 113.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 373.00 | 511 138.00 | | 512 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 252.00 | 512 516.00 | | 523 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 373.00 | 511 138.00 | | 512 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | 1 050.00 | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 856.00 | 500.00 | 1 553 356.00 | 1 552 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 856.00 | 500.00 | 1 553 356.00 | 1 552 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 737.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 737.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -737.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 302.00 | 1 550 111.00 | | 1 558 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 023.00 | 1 551 193.00 | | 1 555 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | -1 082.00 | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 426 601.00 | 426 601.00 | | 426 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VC Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 242 788.00 | 242 788.00 | | 242 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 587.00 | 494 587.00 | | 494 587.00 |
VW T.V.A. | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 373.00 | 512 373.00 | | 512 373.00 |