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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 906.00 | 1 531.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 7 181.00 | 5 671.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 949.00 | 138 544.00 | 17 405.00 | 155 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 028.00 | 163 171.00 | 25 857.00 | 189 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 737.00 | | 290 737.00 | 290 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 765.00 | 163 171.00 | 316 594.00 | 479 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510.00 | 425.00 | | 4 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 374.00 | 246 067.00 | | 83 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 53 610.00 | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 968.00 | 147 505.00 | | 175 968.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 1 552.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 994.00 | 449 350.00 | | 308 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 594.00 | 456 950.00 | | 316 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 986.00 | 1 155.00 | 964 141.00 | 962 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 986.00 | 1 155.00 | 964 141.00 | 962 986.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 146.00 | 1 000 282.00 | | 964 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 146.00 | 1 000 282.00 | | 964 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 212.00 | | 6 815.00 | 182 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 985.00 | | 6 815.00 | 161 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 820.00 | 7 351.00 | | 155 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 820.00 | 7 351.00 | | 155 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 994.00 | 308 994.00 | | 308 994.00 |