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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 233.00 | 117 376.00 | 21 857.00 | 139 233.00 |
BF Prêts | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 532.00 | 137 727.00 | 27 804.00 | 165 532.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
BZ Autres créances | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 711.00 | | 484 711.00 | 484 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 243.00 | 137 727.00 | 512 516.00 | 650 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
DH Report à nouveau | -69 810.00 | -69 552.00 | | -69 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082.00 | -258.00 | | -1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378.00 | 2 460.00 | | 1 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 41 946.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 580.00 | 93 946.00 | | 89 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 666.00 | 212 675.00 | | 170 666.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 94.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 138.00 | 597 672.00 | | 511 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 516.00 | 600 132.00 | | 512 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 138.00 | 597 672.00 | | 511 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 41 946.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 109.00 | | 1 545 109.00 | 1 545 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 109.00 | | 1 545 109.00 | 1 545 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 393.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 393.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | 3 424.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 111.00 | 1 361 154.00 | | 1 550 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 193.00 | 1 361 412.00 | | 1 551 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082.00 | -258.00 | | -1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UP Prêts | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VC Groupe et associés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 870.00 | 489 870.00 | | 489 870.00 |
VW T.V.A. | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 139.00 | 511 139.00 | | 511 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |