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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 170.00 | 170 237.00 | 62 933.00 | 233 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 312.00 | 357 259.00 | 70 052.00 | 427 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 611.00 | 529 146.00 | 399 465.00 | 928 611.00 |
BT Marchandises | 253 111.00 | | 253 111.00 | 253 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | 338.00 | 1 917.00 | 2 255.00 |
BZ Autres créances | 261 625.00 | | 261 625.00 | 261 625.00 |
CF Disponibilités | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 822.00 | 338.00 | 585 484.00 | 585 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 432.00 | 529 484.00 | 984 948.00 | 1 514 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 000.00 | | | -231 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 114.00 | | | 903 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 836.00 | | | 946 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 948.00 | | | 984 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 836.00 | | | 946 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 652.00 | | 1 797 652.00 | 1 797 652.00 |
FG Production vendue services | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 775.00 | | 1 800 775.00 | 1 800 775.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 161.00 | | | 1 803 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 161.00 | | | 2 034 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 000.00 | | | -231 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 147.00 | | 13 463.00 | 915 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 380.00 | | | 249 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 018.00 | | 13 463.00 | 647 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 843.00 | 16 303.00 | | 512 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 193.00 | 16 303.00 | | 511 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 215.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 215.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 215.00 | | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 114.00 | 903 114.00 | | 903 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VC Groupe et associés | 223 657.00 | | | 223 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VP Divers | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 890.00 | 264 140.00 | 18 750.00 | 282 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 836.00 | 946 836.00 | | 946 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |