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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 2 451.00 | 1 595.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | 182 006.00 | 65 724.00 | 247 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 411.00 | 281 475.00 | 29 936.00 | 311 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 592.00 | 296 847.00 | 92 745.00 | 389 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 104.00 | 762 779.00 | 210 325.00 | 973 104.00 |
BT Marchandises | 245 633.00 | 8 734.00 | 236 899.00 | 245 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
CF Disponibilités | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 024.00 | 8 734.00 | 374 290.00 | 383 024.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 128.00 | 771 513.00 | 584 614.00 | 1 356 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 619.00 | 38 112.00 | | 507 619.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 437 498.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 465.00 | -437 498.00 | | -557 465.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -49 671.00 | 38 112.00 | | -49 671.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 018.00 | | | 119 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 1 588 638.00 | | 160 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 006.00 | 39 675.00 | | 43 006.00 |
EA Autres dettes | 283 719.00 | 181 150.00 | | 283 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 549.00 | 1 809 463.00 | | 606 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 614.00 | 1 847 575.00 | | 584 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 323.00 | | 1 207 323.00 | 1 207 323.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 323.00 | | 1 207 323.00 | 1 207 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 737.00 | |
GE Autres charges | | | 26 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 068.00 | 700.00 | | 182 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 068.00 | -442.00 | | -182 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 124.00 | 1 703 575.00 | | 1 227 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 589.00 | 2 141 072.00 | | 1 784 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 465.00 | -437 498.00 | | -557 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 199.00 | 76 586.00 | 905.00 | 972 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 586.00 | | 973 104.00 | 76 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 586.00 | | 701 003.00 | 76 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 504.00 | 76 586.00 | 500.00 | 700 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 919.00 | | 406.00 | 19 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 286.00 | 17 487.00 | | 563 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 799.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 634.00 | 16 688.00 | | 561 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 737.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 182 006.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 734.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 190 740.00 | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 218 539.00 | 681.00 | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VI Groupe et associés | 283 719.00 | 283 719.00 | | 283 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 720.00 | 106 396.00 | 20 325.00 | 126 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 549.00 | 606 549.00 | | 606 549.00 |