| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 743.00 | 1 868.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 484.00 | 27 491.00 | 854 993.00 | 882 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 793.00 | 27 491.00 | 966 301.00 | 993 793.00 |
CU Autres participations | 879 843.00 | 26 748.00 | 853 095.00 | 879 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 878 117.00 | | | 878 117.00 |
DH Report à nouveau | -361 640.00 | | | -361 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
DK Provisions réglementées | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 736 059.00 | | | 736 059.00 |
DP Provisions pour risques | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 301.00 | | | 966 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 380.00 | | 1 154.00 | 886 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 882 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 2 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | | 1 154.00 | 6 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 873.00 | | | 879 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182.00 | 611.00 | 5 050.00 | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | 611.00 | 5 050.00 | 5 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 920.00 | 12 884.00 | | 40 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 682.00 | 12 884.00 | | 96 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 284.00 | 44 387.00 | 80 897.00 | 125 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
VP Divers | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 575.00 | 86 545.00 | 30.00 | 86 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 480.00 | 93 584.00 | 80 897.00 | 174 480.00 |