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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 152 087.00 | | 152 087.00 | 152 087.00 |
CF Disponibilités | 311 921.00 | | 311 921.00 | 311 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 551.00 | | 464 551.00 | 464 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 581.00 | | 464 581.00 | 464 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 373 365.00 | | | 373 365.00 |
DH Report à nouveau | -252 110.00 | | | -252 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
DL TOTAL (I) | 343 463.00 | | | 343 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 581.00 | | | 464 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019 160.00 | | | 1 019 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 581.00 | | | 1 083 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938 353.00 | | | 938 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 388.00 | | | 938 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 615.00 | | | 1 141 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 406.00 | | | 1 007 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 398.00 | | 21 054.00 | 880 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 843.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 422.00 | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | 21 054.00 | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 873.00 | | | 879 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 413.00 | 640.00 | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 413.00 | 640.00 | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VP Divers | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 659.00 | 152 629.00 | 30.00 | 152 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |