| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 226.00 | 298.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 397.00 | 226.00 | 880 171.00 | 880 397.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 763.00 | 263.00 | 24 500.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 574.00 | 263.00 | 37 311.00 | 37 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 972.00 | 489.00 | 917 483.00 | 917 972.00 |
CU Autres participations | 879 843.00 | | 879 843.00 | 879 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 878 117.00 | | | 878 117.00 |
DH Report à nouveau | -254 421.00 | | | -254 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DK Provisions réglementées | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
DL TOTAL (I) | 821 628.00 | | | 821 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 483.00 | | | 917 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 010.00 | | | 883 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 880 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 873.00 | | | 879 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 819.00 | 2 232.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 819.00 | 2 232.00 | 1 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 841.00 | 581.00 | | 63 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 841.00 | 581.00 | | 63 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VI Groupe et associés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091.00 | 8 061.00 | 30.00 | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |