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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 1 640.00 | 1 496.00 | 3 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 009.00 | 1 640.00 | 881 369.00 | 883 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BZ Autres créances | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 322.00 | 1 640.00 | 953 682.00 | 955 322.00 |
CU Autres participations | 879 843.00 | | 879 843.00 | 879 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 878 117.00 | | | 878 117.00 |
DH Report à nouveau | -327 062.00 | | | -327 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DK Provisions réglementées | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 818 735.00 | | | 818 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 682.00 | | | 953 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 485.00 | | 525.00 | 882 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | | 525.00 | 2 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 873.00 | | | 879 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 897.00 | 1 640.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 897.00 | 1 640.00 | 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 805.00 | 10 036.00 | | 53 805.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 896.00 | 45 714.00 | 35 181.00 | 80 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VP Divers | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 189.00 | 47 159.00 | 33.00 | 47 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 947.00 | 99 765.00 | 35 181.00 | 134 947.00 |