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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 9 506.00 | 1 319.00 | 10 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 756.00 | 9 506.00 | 22 250.00 | 31 756.00 |
060 Stock marchandises | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
072 Créances – Autres | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
084 Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
110 Total général Actif | 116 826.00 | 9 506.00 | 107 320.00 | 116 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 903.00 | | | 210 903.00 |
230 Autres produits | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 454.00 | | | 287 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
252 Charges sociales | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | | | 661.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |