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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 681.00 | 8 514.00 | 7 168.00 | 15 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 796.00 | 8 514.00 | 28 282.00 | 36 796.00 |
060 Stock marchandises | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
110 Total général Actif | 91 508.00 | 8 514.00 | 82 994.00 | 91 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
230 Autres produits | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 990.00 | | | 210 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
252 Charges sociales | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 885.00 | | | 214 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 016.00 | | | 16 016.00 |