| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 7 158.00 | 966.00 | 8 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 066.00 | 7 158.00 | 21 907.00 | 29 066.00 |
060 Stock marchandises | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
072 Créances – Autres | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
084 Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
110 Total général Actif | 85 042.00 | 7 158.00 | 77 884.00 | 85 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
230 Autres produits | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -783.00 | | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
252 Charges sociales | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 682.00 | | | 251 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 717.00 | | | 17 717.00 |