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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 680.00 | 10 733.00 | 7 947.00 | 18 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 794.00 | 10 733.00 | 29 061.00 | 39 794.00 |
060 Stock marchandises | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
110 Total général Actif | 90 008.00 | 10 733.00 | 79 275.00 | 90 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
230 Autres produits | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 214.00 | | | 204 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
252 Charges sociales | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 005.00 | | | 233 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 790.00 | | | -28 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 980.00 | | | -25 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 721.00 | | | 15 721.00 |