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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 725.00 | 20 679.00 | 46.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 243.00 | 21 197.00 | 46.00 | 21 243.00 |
BT Marchandises | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 891.00 | 39 249.00 | 279 642.00 | 318 891.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 448 937.00 | | 448 937.00 | 448 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 775.00 | 39 249.00 | 896 525.00 | 935 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 018.00 | 60 446.00 | 896 572.00 | 957 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 911.00 | | | 342 911.00 |
EA Autres dettes | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 994.00 | | | 741 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 572.00 | | | 896 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 821.00 | | | 620 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 368.00 | 249 368.00 | | 249 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 911.00 | 342 911.00 | | 342 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 859.00 | 357 859.00 | | 357 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 994.00 | 741 994.00 | | 741 994.00 |