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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 699.00 | 20 062.00 | 637.00 | 20 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 699.00 | 20 062.00 | 637.00 | 20 699.00 |
BT Marchandises | 172 835.00 | | 172 835.00 | 172 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 046.00 | 39 249.00 | 214 796.00 | 254 046.00 |
BZ Autres créances | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 161 408.00 | | 161 408.00 | 161 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 751.00 | 39 249.00 | 630 502.00 | 669 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 450.00 | 59 312.00 | 631 138.00 | 690 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 013.00 | 146 193.00 | | 147 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 820.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 156 336.00 | 155 398.00 | | 156 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 121.00 | 60 892.00 | | 41 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 3 284.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 638.00 | 214 164.00 | | 144 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 709.00 | 222 490.00 | | 251 709.00 |
EA Autres dettes | 33 344.00 | 46 626.00 | | 33 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 802.00 | 547 455.00 | | 474 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 138.00 | 702 853.00 | | 631 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 802.00 | 547 455.00 | | 474 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 305.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 390.00 | | 2 450 390.00 | 2 450 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 390.00 | | 2 450 390.00 | 2 450 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 3 622.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 3 344.00 | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 3 344.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | 3 344.00 | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 145.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 144.00 | 1 759 877.00 | | 2 454 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 206.00 | 1 759 057.00 | | 2 453 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 820.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 243.00 | | 699.00 | 21 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 20 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 20 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | | 699.00 | 21 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 243.00 | 62.00 | 1 242.00 | 21 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | 62.00 | 1 242.00 | 21 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
UX Autres créances clients | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 508.00 | 265 508.00 | | 265 508.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 802.00 | 474 802.00 | | 474 802.00 |