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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 20 299.00 | 752.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 051.00 | 20 299.00 | 752.00 | 21 051.00 |
BT Marchandises | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 529.00 | | 207 529.00 | 207 529.00 |
BZ Autres créances | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 635.00 | | 274 635.00 | 274 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 247.00 | | 569 247.00 | 569 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 298.00 | 20 299.00 | 569 999.00 | 590 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 260.00 | 147 952.00 | | 148 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | 308.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 157 701.00 | 156 644.00 | | 157 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 497.00 | 170 692.00 | | 66 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 925.00 | 13 978.00 | | 35 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 293.00 | 245 047.00 | | 193 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 848.00 | 68 332.00 | | 109 848.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 4 852.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 298.00 | 522 901.00 | | 412 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 999.00 | 679 546.00 | | 569 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 298.00 | 502 901.00 | | 412 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 298.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 21 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 21 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 367.00 | 559.00 | 627.00 | 20 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | 559.00 | 627.00 | 20 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 293.00 | 193 293.00 | | 193 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 207 529.00 | 207 529.00 | | 207 529.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VI Groupe et associés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 881.00 | 214 881.00 | | 214 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 298.00 | 412 298.00 | | 412 298.00 |