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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 678.00 | 20 367.00 | 1 311.00 | 21 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 678.00 | 20 367.00 | 1 311.00 | 21 678.00 |
BT Marchandises | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 923.00 | | 284 923.00 | 284 923.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 242 624.00 | | 242 624.00 | 242 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 234.00 | | 678 234.00 | 678 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 913.00 | 20 367.00 | 679 546.00 | 699 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 952.00 | 147 013.00 | | 147 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | 938.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 156 644.00 | 156 336.00 | | 156 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 692.00 | 41 121.00 | | 170 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 978.00 | 3 990.00 | | 13 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 047.00 | 144 638.00 | | 245 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 332.00 | 251 709.00 | | 68 332.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 33 344.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 901.00 | 474 802.00 | | 522 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 546.00 | 631 138.00 | | 679 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 901.00 | 474 802.00 | | 502 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 532.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 070.00 | | 1 319 070.00 | 1 319 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 070.00 | | 1 319 070.00 | 1 319 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 249.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 39 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 3 290.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 3 290.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 3 290.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 166.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 394.00 | 2 454 144.00 | | 1 360 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 086.00 | 2 453 206.00 | | 1 360 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | 938.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 699.00 | | 979.00 | 20 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 699.00 | | 979.00 | 20 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 062.00 | 305.00 | | 20 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 062.00 | 305.00 | | 20 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 047.00 | 245 047.00 | | 245 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 284 923.00 | 284 923.00 | | 284 923.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
VI Groupe et associés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 307.00 | | | 150 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 831.00 | 299 831.00 | | 299 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 901.00 | 502 901.00 | | 502 901.00 |