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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
AP Constructions | 357 184.00 | 188 811.00 | 168 373.00 | 357 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 502.00 | 188 811.00 | 578 690.00 | 767 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 353.00 | 188 811.00 | 607 542.00 | 796 353.00 |
CU Autres participations | 336 158.00 | | 336 158.00 | 336 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DH Report à nouveau | 466 150.00 | | | 466 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
DL TOTAL (I) | 544 618.00 | | | 544 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 542.00 | | | 607 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 803.00 | | | 188 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 502.00 | | | 767 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 502.00 | | | 342 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 952.00 | 17 859.00 | | 170 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 952.00 | 17 859.00 | | 170 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 662.00 | 22 319.00 | 6 343.00 | 28 662.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
ST Autres comptes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 239.00 | | | 32 239.00 |