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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
AP Constructions | 357 184.00 | 242 389.00 | 114 795.00 | 357 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 186.00 | 242 389.00 | 539 797.00 | 782 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 000.00 | 242 389.00 | 611 611.00 | 854 000.00 |
CU Autres participations | 336 158.00 | | 336 158.00 | 336 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DH Report à nouveau | 508 051.00 | 485 778.00 | | 508 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | 42 273.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 558 154.00 | 570 037.00 | | 558 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 9 339.00 | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 26 388.00 | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 456.00 | 53 951.00 | | 53 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 611.00 | 623 988.00 | | 611 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 156.00 | 53 951.00 | | 36 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 975.00 | 18 286.00 | | 14 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 5 277.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 512.00 | 200 241.00 | | 160 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 395.00 | 157 968.00 | | 152 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | 42 273.00 | | 8 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 766.00 | | 3 420.00 | 778 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 260.00 | | 3 420.00 | 435 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 506.00 | | | 343 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 530.00 | 17 859.00 | | 224 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 530.00 | 17 859.00 | | 224 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 448.00 | 21 100.00 | 7 348.00 | 28 448.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 456.00 | 36 156.00 | | 53 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 779.00 | 15 181.00 | | 15 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 257.00 | 8 225.00 | | 13 257.00 |
ST Autres comptes | 1 948.00 | 895.00 | | 1 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 248.00 | 8 218.00 | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 779.00 | 15 181.00 | | 15 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 100.00 | 36 780.00 | | 32 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 083.00 | 2 958.00 | | 3 083.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 453.00 | 17 338.00 | | 20 453.00 |