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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
AP Constructions | 357 184.00 | 224 530.00 | 132 654.00 | 357 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 766.00 | 224 530.00 | 554 236.00 | 778 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 518.00 | 224 530.00 | 623 988.00 | 848 518.00 |
CU Autres participations | 336 158.00 | | 336 158.00 | 336 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DH Report à nouveau | 485 778.00 | 482 631.00 | | 485 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 273.00 | 23 147.00 | | 42 273.00 |
DL TOTAL (I) | 570 037.00 | 547 764.00 | | 570 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 49 000.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 12 471.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 388.00 | 17 350.00 | | 26 388.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 924.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 951.00 | 80 795.00 | | 53 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 988.00 | 628 560.00 | | 623 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 951.00 | 80 795.00 | | 53 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 286.00 | 21 090.00 | | 18 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 4 072.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 241.00 | 188 036.00 | | 200 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 968.00 | 164 890.00 | | 157 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 273.00 | 23 147.00 | | 42 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 202.00 | | 5 564.00 | 773 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 700.00 | | 4 560.00 | 430 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 502.00 | | 1 004.00 | 342 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 671.00 | 17 859.00 | | 206 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 671.00 | 17 859.00 | | 206 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 368.00 | 67 020.00 | 7 348.00 | 74 368.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 181.00 | 15 434.00 | | 15 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | 10 821.00 | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 895.00 | 5 360.00 | | 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 218.00 | 7 922.00 | | 8 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 428.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 181.00 | 15 434.00 | | 15 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 780.00 | 37 368.00 | | 36 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 958.00 | 9 590.00 | | 2 958.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 338.00 | 48 531.00 | | 17 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |