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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
AP Constructions | 357 184.00 | 206 671.00 | 150 513.00 | 357 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 202.00 | 206 671.00 | 566 531.00 | 773 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 230.00 | 206 671.00 | 628 560.00 | 835 230.00 |
CU Autres participations | 336 158.00 | | 336 158.00 | 336 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DH Report à nouveau | 482 631.00 | 466 150.00 | | 482 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 147.00 | 36 481.00 | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 547 764.00 | 544 618.00 | | 547 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 35 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 6 194.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 350.00 | 21 684.00 | | 17 350.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 795.00 | 62 924.00 | | 80 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 560.00 | 607 542.00 | | 628 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 795.00 | 62 924.00 | | 80 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 090.00 | 20 758.00 | | 21 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 6 161.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 036.00 | 188 803.00 | | 188 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 890.00 | 152 322.00 | | 164 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 147.00 | 36 481.00 | | 23 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 502.00 | | 5 700.00 | 767 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 000.00 | | 5 700.00 | 425 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 502.00 | | | 342 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 811.00 | 17 859.00 | | 188 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 811.00 | 17 859.00 | | 188 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 947.00 | 29 604.00 | 6 343.00 | 35 947.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 434.00 | 13 900.00 | | 15 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 821.00 | 4 352.00 | | 10 821.00 |
ST Autres comptes | 5 360.00 | 2 439.00 | | 5 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 922.00 | 7 768.00 | | 7 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 428.00 | 17 680.00 | | 24 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 434.00 | 13 900.00 | | 15 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 368.00 | 37 272.00 | | 37 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 590.00 | 6 983.00 | | 9 590.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 531.00 | 32 239.00 | | 48 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |