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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 584.00 | 26 599.00 | 48 986.00 | 75 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 524.00 | 165 746.00 | 30 777.00 | 196 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 780.00 | 189 332.00 | 258 448.00 | 447 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 359.00 | 381 677.00 | 374 683.00 | 756 359.00 |
BT Marchandises | 1 144 100.00 | | 1 144 100.00 | 1 144 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 590.00 | 2 217.00 | 83 373.00 | 85 590.00 |
BZ Autres créances | 324 474.00 | | 324 474.00 | 324 474.00 |
CF Disponibilités | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 667.00 | 2 217.00 | 1 601 450.00 | 1 603 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 026.00 | 383 894.00 | 1 976 132.00 | 2 360 026.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 437 964.00 | | | 437 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 624 272.00 | | | 624 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 680.00 | | | 536 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 692.00 | | | 553 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 933.00 | | | 192 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 861.00 | | | 1 351 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 132.00 | | | 1 976 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 985.00 | | | 363 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 743.00 | | 17 949.00 | 752 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 333.00 | 756 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 719 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 271.00 | | 17 949.00 | 716 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 683.00 | 84 541.00 | 8 548.00 | 305 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 683.00 | 84 541.00 | 8 548.00 | 305 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 1 622.00 | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 1 622.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 1 622.00 | | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
UX Autres créances clients | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 265 851.00 | 265 851.00 | | 265 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 797.00 | 87 921.00 | 323 219.00 | 525 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 512.00 | 419 366.00 | 35 146.00 | 454 512.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 737.00 | 355 861.00 | 323 219.00 | 1 343 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
ST Autres comptes | 202 047.00 | | | 202 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 933.00 | | | 542 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 679.00 | | | 452 679.00 |
ZE Dividendes | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 511.00 | | | 555 511.00 |