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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 248.00 | 56 999.00 | 29 249.00 | 86 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 705.00 | 189 104.00 | 3 601.00 | 192 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 014.00 | 292 695.00 | 189 319.00 | 482 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 833.00 | 538 798.00 | 261 035.00 | 799 833.00 |
BT Marchandises | 1 144 702.00 | | 1 144 702.00 | 1 144 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BZ Autres créances | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
CF Disponibilités | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 838.00 | | 1 625 838.00 | 1 625 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 671.00 | 538 798.00 | 1 886 873.00 | 2 425 671.00 |
CU Autres participations | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 447 998.00 | | | 447 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
DL TOTAL (I) | 726 441.00 | | | 726 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 386.00 | | | 340 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 241.00 | | | 577 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 294.00 | | | 168 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 432.00 | | | 1 160 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 873.00 | | | 1 886 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 556.00 | | | 926 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 216.00 | | 90 745.00 | 817 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 129.00 | 799 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 129.00 | 760 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 073.00 | | 90 022.00 | 779 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 143.00 | | 723.00 | 38 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 219.00 | 63 048.00 | 22 468.00 | 498 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 219.00 | 63 048.00 | 22 468.00 | 498 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 294.00 | 168 294.00 | | 168 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
UX Autres créances clients | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VC Groupe et associés | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 386.00 | 106 540.00 | 233 846.00 | 340 386.00 |
VI Groupe et associés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 212.00 | 238 725.00 | 37 487.00 | 276 212.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 709.00 | 917 863.00 | 233 846.00 | 1 151 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
ST Autres comptes | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 146.00 | | | 189 146.00 |
YT Sous‐traitance | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 676.00 | | | 619 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 921.00 | | | 482 921.00 |
ZE Dividendes | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 926.00 | | | 569 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |