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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 248.00 | 46 390.00 | 39 858.00 | 86 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 524.00 | 193 296.00 | 3 227.00 | 196 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 301.00 | 258 532.00 | 237 769.00 | 496 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 216.00 | 498 219.00 | 318 998.00 | 817 216.00 |
BT Marchandises | 1 311 305.00 | | 1 311 305.00 | 1 311 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 061.00 | 300.00 | 61 761.00 | 62 061.00 |
BZ Autres créances | 314 672.00 | | 314 672.00 | 314 672.00 |
CF Disponibilités | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 023.00 | 300.00 | 1 712 723.00 | 1 713 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 239.00 | 498 519.00 | 2 031 721.00 | 2 530 239.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 021.00 | 34 898.00 | | 35 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 447 998.00 | 441 848.00 | | 447 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 677.00 | 6 276.00 | | 30 677.00 |
DL TOTAL (I) | 661 225.00 | 630 547.00 | | 661 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 300.00 | 556 149.00 | | 506 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 678.00 | 553 678.00 | | 553 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 875.00 | 7 465.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 369.00 | 155 378.00 | | 238 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | 64 698.00 | | 63 372.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 5 634.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 496.00 | 1 343 002.00 | | 1 370 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 721.00 | 1 973 550.00 | | 2 031 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 908.00 | | | 1 059 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 621.00 | | 79 433.00 | 819 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 838.00 | 817 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 838.00 | 779 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 402.00 | | 78 509.00 | 782 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 219.00 | | 924.00 | 37 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 683.00 | 71 584.00 | 37 048.00 | 463 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 683.00 | 71 584.00 | 37 048.00 | 463 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 300.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | 300.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | 300.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 369.00 | 238 369.00 | | 238 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 261 759.00 | 261 759.00 | | 261 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 501.00 | 112 913.00 | 308 024.00 | 423 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 284.00 | 385 494.00 | 36 790.00 | 422 284.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 621.00 | 1 052 033.00 | 308 024.00 | 1 362 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
ST Autres comptes | 226 128.00 | | | 226 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 850.00 | | | 194 850.00 |
YT Sous‐traitance | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 113.00 | | | 556 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 770.00 | | | 475 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 455.00 | | | 584 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |