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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 248.00 | 35 781.00 | 50 467.00 | 86 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 524.00 | 185 867.00 | 10 656.00 | 196 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 630.00 | 242 035.00 | 257 595.00 | 499 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 621.00 | 463 683.00 | 355 938.00 | 819 621.00 |
BT Marchandises | 1 226 362.00 | | 1 226 362.00 | 1 226 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 847.00 | 2 677.00 | 49 170.00 | 51 847.00 |
BZ Autres créances | 317 588.00 | | 317 588.00 | 317 588.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 289.00 | 2 677.00 | 1 617 612.00 | 1 620 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 910.00 | 466 360.00 | 1 973 550.00 | 2 439 910.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 898.00 | 33 925.00 | | 34 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 441 848.00 | 437 964.00 | | 441 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | 4 855.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 630 547.00 | 624 272.00 | | 630 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 149.00 | 536 680.00 | | 556 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 678.00 | 553 692.00 | | 553 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 465.00 | 8 123.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 378.00 | 192 933.00 | | 155 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 57 117.00 | | 64 698.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 3 315.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 002.00 | 1 351 861.00 | | 1 343 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 550.00 | 1 976 132.00 | | 1 973 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 359.00 | | 68 062.00 | 756 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 819 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 782 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 888.00 | | 67 315.00 | 719 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 472.00 | | 747.00 | 36 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 677.00 | 82 989.00 | 983.00 | 381 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 677.00 | 82 989.00 | 983.00 | 381 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | 460.00 | | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | 460.00 | | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | 460.00 | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
UX Autres créances clients | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 270 697.00 | 270 697.00 | | 270 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 404.00 | 97 963.00 | 322 769.00 | 476 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 332.00 | 381 466.00 | 35 866.00 | 417 332.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 538.00 | 407 097.00 | 322 769.00 | 1 335 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
ST Autres comptes | 226 362.00 | | | 226 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 206.00 | | | 203 206.00 |
YT Sous‐traitance | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 239.00 | | | 536 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 926.00 | | | 586 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |