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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 501.00 | 18 236.00 | 2 265.00 | 20 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 417.00 | 212 071.00 | 329 346.00 | 541 417.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 325.00 | 230 307.00 | 332 017.00 | 562 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 487.00 | 48 139.00 | 104 348.00 | 152 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 242 531.00 | | 242 531.00 | 242 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 021.00 | 48 139.00 | 389 882.00 | 438 021.00 |
110 Total général Actif | 1 000 345.00 | 278 446.00 | 721 900.00 | 1 000 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 424.00 | | | 472 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 745.00 | | | 475 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
252 Charges sociales | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 728.00 | | | 728.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 238.00 | | | 424 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 852.00 | | | 580 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |