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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 451.00 | 22 372.00 | 8 079.00 | 30 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 466.00 | 243 498.00 | 297 968.00 | 541 466.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 897.00 | 265 870.00 | 307 027.00 | 572 897.00 |
060 Stock marchandises | 168 233.00 | 54 388.00 | 113 845.00 | 168 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 770.00 | 54 388.00 | 380 381.00 | 434 770.00 |
110 Total général Actif | 1 007 666.00 | 320 258.00 | 687 408.00 | 1 007 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 325.00 | | | 562 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 451.00 | | | 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |