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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 164.00 | 23 880.00 | 7 285.00 | 31 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 435.00 | 274 147.00 | 269 287.00 | 543 435.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 579.00 | 298 027.00 | 277 552.00 | 575 579.00 |
060 Stock marchandises | 156 207.00 | 50 859.00 | 105 348.00 | 156 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 216 505.00 | | 216 505.00 | 216 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 249.00 | 50 859.00 | 371 391.00 | 422 249.00 |
110 Total général Actif | 997 828.00 | 348 885.00 | 648 943.00 | 997 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 897.00 | | | 572 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |