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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 904.00 | 27 997.00 | 7 907.00 | 35 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 988.00 | 323 843.00 | 224 146.00 | 547 988.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 088.00 | 351 840.00 | 232 248.00 | 584 088.00 |
060 Stock marchandises | 167 754.00 | 55 793.00 | 111 961.00 | 167 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 249 709.00 | | 249 709.00 | 249 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 800.00 | 55 793.00 | 406 007.00 | 461 800.00 |
110 Total général Actif | 1 045 888.00 | 407 633.00 | 638 255.00 | 1 045 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 968.00 | | | 398 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 271.00 | | | 430 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
252 Charges sociales | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 526.00 | | | 406 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 861.00 | | | 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 317.00 | | | 584 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 784.00 | | | 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 784.00 | | | 784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -784.00 | | | -784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |