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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 5 602.00 | 4 360.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 803.00 | 54 202.00 | 20 601.00 | 74 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 782.00 | 59 804.00 | 420 978.00 | 480 782.00 |
BN En cours de production de biens | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BT Marchandises | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 292.00 | 21 700.00 | 907 592.00 | 929 292.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 758 852.00 | | 758 852.00 | 758 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 143.00 | 21 700.00 | 1 718 443.00 | 1 740 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 926.00 | 81 504.00 | 2 139 422.00 | 2 220 926.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 753 296.00 | 732 355.00 | | 753 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 902.00 | 20 942.00 | | 32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 794 668.00 | 761 766.00 | | 794 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 416.00 | 67 693.00 | | 14 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 858.00 | 585 208.00 | | 228 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 112.00 | 375 050.00 | | 551 112.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | 2 980.00 | | 5 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 085.00 | 371 313.00 | | 539 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 753.00 | 1 408 215.00 | | 1 344 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 422.00 | 2 169 981.00 | | 2 139 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 186.00 | | 13 245.00 | 520 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 600.00 | | 396 017.00 | 52 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 600.00 | 49.00 | 480 782.00 | 52 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 84 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 571.00 | | 13 243.00 | 71 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 615.00 | | 2.00 | 448 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 875.00 | 4 929.00 | | 54 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 875.00 | 4 929.00 | | 54 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 085.00 | 539 085.00 | | 539 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 929 292.00 | | | 929 292.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 448.00 | 947 553.00 | 14 894.00 | 962 448.00 |
VW T.V.A. | 290 248.00 | 290 248.00 | | 290 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 753.00 | 1 344 753.00 | | 1 344 753.00 |