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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 8 124.00 | 1 839.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 657.00 | 40 267.00 | 20 390.00 | 60 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 228.00 | 48 390.00 | 404 838.00 | 453 228.00 |
BN En cours de production de biens | 301 002.00 | | 301 002.00 | 301 002.00 |
BT Marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 847.00 | 21 700.00 | 1 866 147.00 | 1 887 847.00 |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CF Disponibilités | 201 034.00 | | 201 034.00 | 201 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 585.00 | 21 700.00 | 2 404 885.00 | 2 426 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 813.00 | 70 090.00 | 2 809 723.00 | 2 879 813.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 873 407.00 | 786 198.00 | | 873 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 559.00 | 187 209.00 | | 100 559.00 |
DL TOTAL (I) | 982 436.00 | 981 877.00 | | 982 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 1 156.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 074.00 | 204 104.00 | | 547 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 232.00 | 308 043.00 | | 631 232.00 |
EA Autres dettes | 17 357.00 | 627.00 | | 17 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 058.00 | 240 918.00 | | 624 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 287.00 | 760 820.00 | | 1 827 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 723.00 | 1 742 697.00 | | 2 809 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 682.00 | | 13 546.00 | 439 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 095.00 | | 13 524.00 | 57 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 586.00 | | 22.00 | 382 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 801.00 | 8 589.00 | | 39 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 801.00 | 8 589.00 | | 39 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 074.00 | 547 074.00 | | 547 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 058.00 | 624 058.00 | | 624 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 847.00 | 1 887 847.00 | | 1 887 847.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 285.00 | 1 911 799.00 | 1 486.00 | 1 913 285.00 |
VW T.V.A. | 318 040.00 | 318 040.00 | | 318 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 287.00 | 1 827 287.00 | | 1 827 287.00 |