| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 6 863.00 | 3 100.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 133.00 | 32 938.00 | 14 194.00 | 47 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 682.00 | 39 801.00 | 399 881.00 | 439 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 842.00 | 21 700.00 | 540 142.00 | 561 842.00 |
BZ Autres créances | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CF Disponibilités | 767 032.00 | | 767 032.00 | 767 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 516.00 | 21 700.00 | 1 342 816.00 | 1 364 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 198.00 | 61 501.00 | 1 742 697.00 | 1 804 198.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 786 198.00 | 753 296.00 | | 786 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 209.00 | 32 902.00 | | 187 209.00 |
DL TOTAL (I) | 981 877.00 | 794 668.00 | | 981 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 14 416.00 | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 104.00 | 228 858.00 | | 204 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 043.00 | 551 112.00 | | 308 043.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 5 311.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 918.00 | 539 085.00 | | 240 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 820.00 | 1 344 753.00 | | 760 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 697.00 | 2 139 422.00 | | 1 742 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 782.00 | | 13.00 | 480 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 444.00 | 382 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 114.00 | 439 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 670.00 | 57 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 017.00 | | 13.00 | 396 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 804.00 | 7 667.00 | 27 670.00 | 59 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 804.00 | 7 667.00 | 27 670.00 | 59 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 104.00 | 204 104.00 | | 204 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 561 842.00 | 561 842.00 | | 561 842.00 |
VB T. V. A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 198.00 | 584 735.00 | 1 464.00 | 586 198.00 |
VW T.V.A. | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 820.00 | 760 820.00 | | 760 820.00 |