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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 9 384.00 | 578.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 982.00 | 55 736.00 | 54 246.00 | 109 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 566.00 | 65 121.00 | 437 445.00 | 502 566.00 |
BN En cours de production de biens | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
BT Marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 335.00 | 21 700.00 | 444 635.00 | 466 335.00 |
BZ Autres créances | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CF Disponibilités | 865 907.00 | | 865 907.00 | 865 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 796.00 | 21 700.00 | 1 428 096.00 | 1 449 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 362.00 | 86 821.00 | 1 865 541.00 | 1 952 362.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 973 966.00 | 873 407.00 | | 973 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 009.00 | 100 559.00 | | 44 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 445.00 | 982 436.00 | | 1 026 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 1 595.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 221.00 | 547 074.00 | | 270 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 543.00 | 631 232.00 | | 435 543.00 |
EA Autres dettes | 64 994.00 | 17 357.00 | | 64 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 213.00 | 624 058.00 | | 67 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 096.00 | 1 827 287.00 | | 839 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 541.00 | 2 809 723.00 | | 1 865 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 228.00 | | 49 338.00 | 453 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 619.00 | | 49 325.00 | 70 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 609.00 | | 12.00 | 382 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 390.00 | 16 731.00 | | 48 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 390.00 | 16 731.00 | | 48 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 221.00 | 270 221.00 | | 270 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 466 335.00 | 466 335.00 | | 466 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 040.00 | 522 541.00 | 1 498.00 | 524 040.00 |
VW T.V.A. | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 096.00 | 839 096.00 | | 839 096.00 |