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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 89 924.00 | 57 652.00 | 32 272.00 | 89 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 551.00 | 194 693.00 | 24 859.00 | 219 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 915.00 | 188 044.00 | 19 870.00 | 207 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 462.00 | 440 388.00 | 195 074.00 | 635 462.00 |
BT Marchandises | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 825.00 | | 233 825.00 | 233 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 287.00 | 440 388.00 | 428 899.00 | 869 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 892.00 | | | -12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 662.00 | | | 349 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 899.00 | | | 428 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 464.00 | | | 288 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 589.00 | | 2 754 589.00 | 2 754 589.00 |
FG Production vendue services | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 240.00 | | 2 783 240.00 | 2 783 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 723.00 | | | 2 801 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 615.00 | | | 2 814 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 892.00 | | | -12 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 246.00 | 12 048.00 | 48 762.00 | 73 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 184.00 | 35 112.00 | | 53 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 662.00 | 288 464.00 | 48 762.00 | 349 662.00 |