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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 91 981.00 | 72 321.00 | 19 660.00 | 91 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 398.00 | 203 948.00 | 15 449.00 | 219 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 648.00 | 208 980.00 | 32 669.00 | 241 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 499.00 | 485 249.00 | 179 250.00 | 664 499.00 |
BT Marchandises | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CF Disponibilités | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 969.00 | | 229 969.00 | 229 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 468.00 | 485 249.00 | 409 219.00 | 894 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -64 979.00 | | | -64 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 832.00 | | | 259 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 422.00 | | | 363 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 219.00 | | | 409 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 536.00 | | | 308 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 807.00 | | 2 699 807.00 | 2 699 807.00 |
FG Production vendue services | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 342.00 | | 2 737 342.00 | 2 737 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 507.00 | | | 2 834 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 331.00 | | | 2 807 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 909.00 | 20 340.00 | | 464 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 909.00 | 20 340.00 | | 464 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 832.00 | 259 832.00 | | 259 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 799.00 | 18 913.00 | 54 886.00 | 73 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 573.00 | 33 501.00 | 10 072.00 | 43 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 422.00 | 308 536.00 | 54 886.00 | 363 422.00 |