| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 91 981.00 | 65 222.00 | 26 759.00 | 91 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 398.00 | 198 587.00 | 20 810.00 | 219 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 648.00 | 201 100.00 | 40 549.00 | 241 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 499.00 | 464 909.00 | 199 590.00 | 664 499.00 |
BT Marchandises | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 071.00 | 464 909.00 | 420 162.00 | 885 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 615.00 | | | -60 615.00 |
DL TOTAL (I) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 225.00 | | | 251 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 541.00 | | | 401 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 162.00 | | | 420 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 742.00 | | | 327 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 959.00 | | 2 962 959.00 | 2 962 959.00 |
FG Production vendue services | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 513.00 | | 2 992 513.00 | 2 992 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -606.00 | | | -606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 801.00 | | | 3 002 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 416.00 | | | 3 063 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 615.00 | | | -60 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 225.00 | 251 225.00 | | 251 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 589.00 | 36 790.00 | 73 799.00 | 110 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 120.00 | 37 048.00 | | 47 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 541.00 | 327 742.00 | 73 799.00 | 401 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |