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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 201 615.00 | 82 199.00 | 119 416.00 | 201 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 098.00 | 127 688.00 | 236 410.00 | 364 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 553.00 | 90 650.00 | 46 903.00 | 137 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 483.00 | 300 537.00 | 533 946.00 | 834 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
BZ Autres créances | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CF Disponibilités | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 087.00 | | 227 087.00 | 227 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 569.00 | 300 537.00 | 761 033.00 | 1 061 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
DL TOTAL (I) | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 333.00 | | | 348 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
EA Autres dettes | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 649.00 | | | 563 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 033.00 | | | 761 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 699.00 | | | 522 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 725.00 | 7 602.00 | | 503 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 725.00 | 7 602.00 | | 503 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 333.00 | 307 383.00 | 27 953.00 | 348 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 873.00 | 153 151.00 | 8 722.00 | 161 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 649.00 | 522 699.00 | 27 953.00 | 563 649.00 |