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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716 556.00 | 3 411 790.00 | 1 304 767.00 | 4 716 556.00 |
AH Fonds commercial | 876 147.00 | | 876 147.00 | 876 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
AN Terrains | 878 047.00 | 86 098.00 | 791 948.00 | 878 047.00 |
AP Constructions | 8 423 267.00 | 4 674 378.00 | 3 748 889.00 | 8 423 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604 221.00 | 3 253 455.00 | 350 766.00 | 3 604 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 712.00 | 2 049 078.00 | 412 634.00 | 2 461 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 524.00 | | 335 524.00 | 335 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 659 588.00 | 13 474 798.00 | 17 184 790.00 | 30 659 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714 264.00 | 333 175.00 | 4 381 089.00 | 4 714 264.00 |
BN En cours de production de biens | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
BP En cours de production de services | 2 024 268.00 | | 2 024 268.00 | 2 024 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 850 527.00 | 659 597.00 | 7 190 930.00 | 7 850 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 365 125.00 | 1 018 510.00 | 55 346 616.00 | 56 365 125.00 |
BZ Autres créances | 20 142 399.00 | | 20 142 399.00 | 20 142 399.00 |
CF Disponibilités | 3 174 141.00 | | 3 174 141.00 | 3 174 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 872.00 | | 344 872.00 | 344 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 790 480.00 | 2 011 282.00 | 92 779 198.00 | 94 790 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 650 931.00 | | 650 931.00 | 650 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 101 000.00 | 15 486 080.00 | 110 614 920.00 | 126 101 000.00 |
CU Autres participations | 9 164 820.00 | | 9 164 820.00 | 9 164 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 010 044.00 | 33 010 044.00 | | 33 010 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 094.00 | 4 363 094.00 | | 4 363 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266 170.00 | 2 981 642.00 | | 3 266 170.00 |
DH Report à nouveau | 24 922 933.00 | 21 016 910.00 | | 24 922 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976 644.00 | 5 690 551.00 | | 3 976 644.00 |
DK Provisions réglementées | 218 227.00 | 255 775.00 | | 218 227.00 |
DL TOTAL (I) | 69 757 112.00 | 67 318 016.00 | | 69 757 112.00 |
DN Avances conditionnées | 92 966.00 | 105 480.00 | | 92 966.00 |
DO TOTAL (II) | 92 966.00 | 105 480.00 | | 92 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 403 563.00 | 3 569 966.00 | | 3 403 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 618 710.00 | 3 866 565.00 | | 4 618 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 022 273.00 | 7 436 531.00 | | 8 022 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 694.00 | 4 138.00 | | 5 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 881.00 | 1 348 221.00 | | 750 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 676 054.00 | 14 613 656.00 | | 14 676 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 688 052.00 | 10 495 668.00 | | 9 688 052.00 |
EA Autres dettes | 3 403 847.00 | 1 763 710.00 | | 3 403 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 817 766.00 | 4 317 204.00 | | 3 817 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 342 294.00 | 32 542 598.00 | | 32 342 294.00 |
ED (V) | 400 275.00 | 833 154.00 | | 400 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 614 920.00 | 108 235 780.00 | | 110 614 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 361 180.00 | 32 338 235.00 | 78 699 415.00 | 46 361 180.00 |
FG Production vendue services | 15 476 972.00 | 4 667 520.00 | 20 144 492.00 | 15 476 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 838 152.00 | 37 005 755.00 | 98 843 907.00 | 61 838 152.00 |
FM Production stockée | | | 2 015 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 559 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 093 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 513 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 856 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 427 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 736 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 377 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 934 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 447 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 151 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 717 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 241.00 | 5 831.00 | | 8 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 108.00 | 75 719.00 | | 320 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 349.00 | 146 307.00 | | 328 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 249.00 | 563 919.00 | | 207 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 606.00 | 1 109.00 | | 48 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 181.00 | 247 560.00 | | 784 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 036.00 | 812 588.00 | | 1 040 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 687.00 | -666 281.00 | | -711 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 192 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 417.00 | 2 070 164.00 | | 1 029 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 139 386.00 | 116 995 966.00 | | 115 139 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 162 742.00 | 111 305 414.00 | | 111 162 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976 644.00 | 5 690 551.00 | | 3 976 644.00 |