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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889 701.00 | 2 111 113.00 | 778 588.00 | 2 889 701.00 |
AH Fonds commercial | 413 603.00 | | 413 603.00 | 413 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237 224.00 | 3 693 563.00 | 543 661.00 | 4 237 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780 768.00 | 3 865 164.00 | 915 604.00 | 4 780 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 099.00 | | 163 099.00 | 163 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 711.00 | | 384 711.00 | 384 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 034 927.00 | 11 495 863.00 | 10 539 064.00 | 22 034 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782 110.00 | 369 510.00 | 3 412 600.00 | 3 782 110.00 |
BN En cours de production de biens | 6 737 575.00 | | 6 737 575.00 | 6 737 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 657 460.00 | 794 135.00 | 10 863 325.00 | 11 657 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 011 101.00 | 154 406.00 | 94 856 695.00 | 95 011 101.00 |
BZ Autres créances | 6 718 112.00 | | 6 718 112.00 | 6 718 112.00 |
CF Disponibilités | 6 383 045.00 | | 6 383 045.00 | 6 383 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 506.00 | | 672 506.00 | 672 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 051 306.00 | 1 318 051.00 | 129 733 255.00 | 131 051 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 129 392.00 | 12 813 914.00 | 140 315 478.00 | 153 129 392.00 |
CU Autres participations | 9 165 820.00 | 1 826 023.00 | 7 339 797.00 | 9 165 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 010 044.00 | 33 010 044.00 | | 33 010 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 094.00 | 4 363 094.00 | | 4 363 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301 004.00 | 3 301 004.00 | | 3 301 004.00 |
DH Report à nouveau | 47 722 625.00 | 40 455 317.00 | | 47 722 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 558.00 | 7 267 309.00 | | 839 558.00 |
DL TOTAL (I) | 89 236 326.00 | 88 396 768.00 | | 89 236 326.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 019 399.00 | 1 610 823.00 | | 2 019 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 706 996.00 | 8 731 618.00 | | 10 706 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 726 396.00 | 10 342 441.00 | | 12 726 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 433.00 | 1 946 642.00 | | 725 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 882.00 | 1 654 274.00 | | 996 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 685 696.00 | 14 604 205.00 | | 12 685 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 896 244.00 | 14 157 354.00 | | 10 896 244.00 |
EA Autres dettes | 1 077 630.00 | 3 326 522.00 | | 1 077 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 813 769.00 | 10 853 004.00 | | 11 813 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 195 654.00 | 46 542 000.00 | | 38 195 654.00 |
ED (V) | 59 603.00 | 140 744.00 | | 59 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 315 478.00 | 145 519 453.00 | | 140 315 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 198 771.00 | 44 887 726.00 | | 37 198 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 911 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 508 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 419 857.00 | |
FM Production stockée | | | -6 297 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 965 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 711 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 009 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 937 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 990 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 572 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 444 367.00 | |
GE Autres charges | | | 527 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 703 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 426 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 974.00 | 72 663.00 | | 38 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 103.00 | 300 084.00 | | 78 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 591.00 | 372 747.00 | | 164 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 758.00 | 332 713.00 | | 532 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 214.00 | 49 743.00 | | 3 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 810.00 | 30 000.00 | | 146 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 782.00 | 412 456.00 | | 682 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 191.00 | -39 708.00 | | -518 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 532 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 130.00 | 1 886 220.00 | | 769 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 612 262.00 | 140 170 615.00 | | 135 612 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 772 704.00 | 132 903 306.00 | | 134 772 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 558.00 | 7 267 309.00 | | 839 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 238.00 | 171 691.00 | | 280 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 342.00 | 6 633.00 | 4 249.00 | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | 6 633.00 | 4 249.00 | 10 342.00 |