| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 082.00 | 243 854.00 | 414 228.00 | 658 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 29 090.00 | 142 862.00 | 171 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 110.00 | 272 944.00 | 558 165.00 | 831 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BZ Autres créances | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 764.00 | | 159 764.00 | 159 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 874.00 | 272 944.00 | 717 930.00 | 990 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 17 366.00 | 32 081.00 | | 17 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 655.00 | -14 715.00 | | 29 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 631.00 | 33 000.00 | | 24 631.00 |
DK Provisions réglementées | 74 442.00 | 52 844.00 | | 74 442.00 |
DL TOTAL (I) | 170 336.00 | 127 450.00 | | 170 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 897.00 | 359 544.00 | | 512 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 314.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 21 961.00 | | 8 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 968.00 | 17 174.00 | | 25 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 593.00 | 399 001.00 | | 547 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 930.00 | 526 452.00 | | 717 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 134.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | 1 951.00 | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 368.00 | 79 073.00 | | 114 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 368.00 | 79 073.00 | | 114 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 484.00 | 7 445.00 | | 72 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 598.00 | 52 844.00 | | 21 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 082.00 | 60 290.00 | | 94 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 285.00 | 18 782.00 | | 20 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 394.00 | 367 923.00 | | 449 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 738.00 | 382 639.00 | | 419 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 655.00 | -14 715.00 | | 29 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 909.00 | | 330 621.00 | 640 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 419.00 | 831 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 419.00 | 830 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 834.00 | | 330 621.00 | 639 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 745.00 | 109 135.00 | 67 935.00 | 231 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 745.00 | 109 135.00 | 67 935.00 | 231 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 898.00 | 78 914.00 | 292 658.00 | 512 898.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 567.00 | | | 295 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VW T.V.A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 593.00 | 113 609.00 | 292 658.00 | 547 593.00 |