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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 361.00 | |
AN Terrains | | | 37 490.00 | |
AP Constructions | | | 5 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 273 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 761.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 363 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 535.00 | |
BT Marchandises | | | 30 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 115 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 479 076.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | 1 722.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | -110 378.00 | -110 046.00 | | -110 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | -331.00 | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 148 403.00 | 118 328.00 | | 148 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 867.00 | 293 197.00 | | 222 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 423.00 | | 5 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 11 656.00 | | 68 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | 22 285.00 | | 25 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 673.00 | 327 563.00 | | 330 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 076.00 | 445 891.00 | | 479 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 141.00 | 110 925.00 | | 192 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 082.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | 7 357.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 7 726.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -3 726.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 989.00 | 367 742.00 | | 550 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 914.00 | 368 073.00 | | 520 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 074.00 | -331.00 | | 30 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 896.00 | | 87 858.00 | 531 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 615 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 613 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | 462.00 | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 514.00 | | 87 292.00 | 530 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 104.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 459.00 | 85 082.00 | 1 120.00 | 167 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 123.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 186.00 | 84 959.00 | 1 120.00 | 167 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 867.00 | 91 307.00 | 131 560.00 | 222 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 955.00 | 46 855.00 | 100.00 | 46 955.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 187.00 | 195 627.00 | 131 560.00 | 327 187.00 |