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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 277.00 | |
AN Terrains | | | 33 740.00 | |
AP Constructions | | | 9 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 242 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 621.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 387 137.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 248.00 | |
BT Marchandises | | | 51 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 674.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 506.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 058.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | -80 303.00 | -110 378.00 | | -80 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 112.00 | 30 074.00 | | 136 112.00 |
DL TOTAL (I) | 284 515.00 | 148 403.00 | | 284 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 058.00 | 222 867.00 | | 277 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 181.00 | 5 810.00 | | 28 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 825.00 | 68 871.00 | | 82 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 460.00 | 25 298.00 | | 104 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 3 900.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 442.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 543.00 | 330 673.00 | | 528 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 058.00 | 479 076.00 | | 813 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 423.00 | 330 673.00 | | 352 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 2 000.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | 2 000.00 | | 4 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 3 280.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 3 280.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | -1 280.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 038.00 | 5 174.00 | | 43 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 537.00 | 550 989.00 | | 1 138 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 425.00 | 520 914.00 | | 1 002 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 112.00 | 30 074.00 | | 136 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 353.00 | | 134 016.00 | 615 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 748 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 744 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | 1 606.00 | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 406.00 | | 132 407.00 | 613 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 4.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 421.00 | 109 914.00 | 20.00 | 251 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 689.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 025.00 | 109 225.00 | 20.00 | 251 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 674.00 | 190 674.00 | | 190 674.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 058.00 | 100 938.00 | 156 235.00 | 277 058.00 |
VI Groupe et associés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 288.00 | 211 188.00 | 100.00 | 211 288.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 543.00 | 352 423.00 | 156 235.00 | 528 543.00 |