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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 273.00 | 21.00 | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 374.00 | 101 276.00 | 299 098.00 | 400 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 139.00 | 65 909.00 | 64 229.00 | 130 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 895.00 | 167 459.00 | 364 436.00 | 531 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 351.00 | 167 459.00 | 445 891.00 | 613 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -110 046.00 | -114 925.00 | | -110 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331.00 | 4 879.00 | | -331.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 040.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 63 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 328.00 | 118 659.00 | | 118 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 197.00 | 407 149.00 | | 293 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 1 812.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 57 474.00 | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | 56 421.00 | | 22 285.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 563.00 | 564 858.00 | | 327 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 891.00 | 683 518.00 | | 445 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 925.00 | 218 061.00 | | 110 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 138 844.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 202 216.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 356.00 | 93 600.00 | | 7 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | 93 600.00 | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | 108 616.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 741.00 | 582 306.00 | | 367 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 072.00 | 577 427.00 | | 368 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331.00 | 4 879.00 | | -331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 240.00 | | 26 656.00 | 509 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 531 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 530 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 862.00 | | 26 652.00 | 507 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 4.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 018.00 | 81 986.00 | 544.00 | 86 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 98.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 843.00 | 81 887.00 | 544.00 | 85 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 197.00 | 76 559.00 | 208 475.00 | 293 197.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 563.00 | 110 925.00 | 208 475.00 | 327 563.00 |