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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 469.00 | 221.00 | 690.00 |
AP Constructions | 38 389.00 | 22 883.00 | 15 506.00 | 38 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 664.00 | 92 640.00 | 11 024.00 | 103 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 772.00 | 32 385.00 | 61 387.00 | 93 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 249.00 | 166 782.00 | 173 467.00 | 340 249.00 |
BT Marchandises | 53 273.00 | 200.00 | 53 073.00 | 53 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 705.00 | 5 329.00 | 84 375.00 | 89 705.00 |
BZ Autres créances | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 472.00 | 5 529.00 | 607 943.00 | 613 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 722.00 | 172 312.00 | 781 410.00 | 953 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 678.00 | 266 767.00 | | 298 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 174.00 | 31 911.00 | | 55 174.00 |
DL TOTAL (I) | 397 852.00 | 342 678.00 | | 397 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 280.00 | 27 586.00 | | 45 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 451.00 | 26 809.00 | | 13 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 509.00 | 106 745.00 | | 203 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 816.00 | 77 561.00 | | 103 816.00 |
EA Autres dettes | 17 501.00 | 16 742.00 | | 17 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 558.00 | 255 443.00 | | 383 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 410.00 | 598 121.00 | | 781 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 291.00 | | 50 783.00 | 306 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 825.00 | 340 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 825.00 | 235 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 867.00 | | 50 783.00 | 201 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 330.00 | 25 709.00 | 7 256.00 | 148 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 548.00 | 327.00 | | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 782.00 | 25 382.00 | 7 256.00 | 129 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | 200.00 | | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | 200.00 | | 5 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VC Groupe et associés | 206 089.00 | | | 206 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 253.00 | 16 065.00 | 29 188.00 | 45 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 951.00 | 357 622.00 | 329.00 | 357 951.00 |
VW T.V.A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 558.00 | 354 370.00 | 29 188.00 | 383 558.00 |